| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 195.00 | 1 544.00 | 7 651.00 | 9 195.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AN Terrains | 160 977.00 | | 160 977.00 | 160 977.00 |
AP Constructions | 1 202 814.00 | 62 277.00 | 1 140 537.00 | 1 202 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 224.00 | 38 174.00 | 6 050.00 | 44 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 511.00 | 655 971.00 | 415 540.00 | 1 071 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 803.00 | 757 967.00 | 1 763 836.00 | 2 521 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BT Marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CF Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 366.00 | 757 967.00 | 1 804 399.00 | 2 562 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -24 619.00 | -15 714.00 | | -24 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 125.00 | -8 905.00 | | -64 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 756.00 | 24 378.00 | | 55 756.00 |
DL TOTAL (I) | 37 412.00 | 70 159.00 | | 37 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 502.00 | 1 203 460.00 | | 1 331 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 252.00 | 361 914.00 | | 386 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 945.00 | 2 915.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 389.00 | 39 264.00 | | 33 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 513.00 | 30 239.00 | | 13 513.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 987.00 | 1 637 793.00 | | 1 766 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 399.00 | 1 707 952.00 | | 1 804 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 678.00 | | | 519 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 252.00 | | | 386 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 504.00 | |
FG Production vendue services | 485 785.00 | | 485 785.00 | 485 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 451.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 016.00 | 4 110.00 | | 91 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | 275.00 | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 880.00 | 3 835.00 | | 88 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 344.00 | 500 100.00 | | 296 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 470.00 | 509 005.00 | | 360 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 125.00 | -8 905.00 | | -64 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 283.00 | | 1 404 445.00 | 929 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 630.00 | 2 302 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 630.00 | 2 259 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 622.00 | | 1 404 445.00 | 886 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 720.00 | 74 246.00 | 31 355.00 | 579 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 333.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 895.00 | 73 913.00 | 31 355.00 | 574 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 914.00 | 361 914.00 | | 361 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 460.00 | 88 261.00 | 275 791.00 | 1 203 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 861.00 | 15 571.00 | 290.00 | 15 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 878.00 | 519 678.00 | 275 791.00 | 1 634 878.00 |