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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 051.00 | 14 433.00 | 25 618.00 | 40 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 777.00 | 15 408.00 | 91 369.00 | 106 777.00 |
BT Marchandises | 75 098.00 | | 75 098.00 | 75 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 647.00 | | 81 647.00 | 81 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 425.00 | 15 408.00 | 173 016.00 | 188 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 126 084.00 | 148 538.00 | | 126 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 662.00 | -7 454.00 | | 3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 138 130.00 | 149 469.00 | | 138 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 405.00 | 13 855.00 | | 15 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 634.00 | 13 337.00 | | 16 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 738.00 | 2 547.00 | | 2 738.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 886.00 | 29 841.00 | | 34 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 016.00 | 179 309.00 | | 173 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 886.00 | 29 841.00 | | 34 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 635.00 | 3 372.00 | 152 007.00 | 148 635.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 702.00 | 3 372.00 | 152 074.00 | 148 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 131.00 | 157 898.00 | | 152 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 469.00 | 165 352.00 | | 148 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 662.00 | -7 454.00 | | 3 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 606.00 | | 1 171.00 | 105 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 856.00 | | 1 171.00 | 39 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 961.00 | 3 448.00 | | 11 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 961.00 | 3 448.00 | | 11 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 883.00 | 1 063.00 | 7 820.00 | 8 883.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 293.00 | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 623.00 | 4 723.00 | | 4 623.00 |
ST Autres comptes | 10 116.00 | 11 446.00 | | 10 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
YT Sous‐traitance | 202.00 | 94.00 | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | 829.00 | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086.00 | 1 122.00 | | 1 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 727.00 | 27 824.00 | | 29 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 692.00 | 16 209.00 | | 18 692.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 373.00 | 57 695.00 | | 56 373.00 |