| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 051.00 | 26 426.00 | 13 625.00 | 40 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 777.00 | 27 401.00 | 79 376.00 | 106 777.00 |
BT Marchandises | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 028.00 | 27 401.00 | 138 627.00 | 166 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 108 414.00 | 125 246.00 | | 108 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213.00 | -16 832.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 117 012.00 | 116 798.00 | | 117 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 8 926.00 | | 6 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | 1 806.00 | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 86.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 615.00 | 23 338.00 | | 21 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 627.00 | 140 136.00 | | 138 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 615.00 | 23 338.00 | | 21 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | 982.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 558.00 | 70 871.00 | | 100 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 344.00 | 87 704.00 | | 100 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213.00 | -16 832.00 | | 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 777.00 | | | 106 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 626.00 | 2 775.00 | | 24 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 626.00 | 2 775.00 | | 24 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 481.00 | 1 661.00 | 7 820.00 | 9 481.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 144.00 | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 490.00 | 2 443.00 | | 3 490.00 |
ST Autres comptes | 10 356.00 | 6 313.00 | | 10 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 894.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | 1 038.00 | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 012.00 | 10 943.00 | | 14 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 175.00 | 10 375.00 | | 12 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 269.00 | 51 048.00 | | 56 269.00 |