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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 239 385.00 | | 239 385.00 | 239 385.00 |
AP Constructions | 1 066 643.00 | 724 573.00 | 342 071.00 | 1 066 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 611.00 | 1 298 384.00 | 573 228.00 | 1 871 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 337.00 | 193 351.00 | 138 986.00 | 332 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 038.00 | 2 216 841.00 | 1 578 197.00 | 3 795 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 344.00 | | 189 344.00 | 189 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 376.00 | 2 684.00 | 1 575 692.00 | 1 578 376.00 |
BZ Autres créances | 344 940.00 | | 344 940.00 | 344 940.00 |
CF Disponibilités | 2 774 154.00 | | 2 774 154.00 | 2 774 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 915 981.00 | 2 684.00 | 4 913 297.00 | 4 915 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 711 019.00 | 2 219 525.00 | 6 491 494.00 | 8 711 019.00 |
CU Autres participations | 242 346.00 | | 242 346.00 | 242 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 585 780.00 | 3 269 832.00 | | 3 585 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 340.00 | 415 949.00 | | 340 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476 121.00 | 4 235 780.00 | | 4 476 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 581.00 | 538 243.00 | | 443 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 728.00 | 18 901.00 | | 10 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 192.00 | 1 574 291.00 | | 1 383 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 088.00 | 106 936.00 | | 171 088.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 14 430.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 373.00 | 2 252 800.00 | | 2 015 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 494.00 | 6 488 581.00 | | 6 491 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 373.00 | 2 252 800.00 | | 2 015 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 990.00 | | 516 990.00 | 516 990.00 |
FD Production vendue biens | 9 496 280.00 | 8 501.00 | 9 504 781.00 | 9 496 280.00 |
FG Production vendue services | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 062 754.00 | 8 501.00 | 10 071 255.00 | 10 062 754.00 |
FM Production stockée | | | 6 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 078 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 171 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 705 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | 5 835.00 | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 090.00 | 44.00 | | 10 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 870.00 | 44.00 | | 47 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 736.00 | 95.00 | | 49 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 012.00 | 95.00 | | 58 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 143.00 | -51.00 | | -10 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 830.00 | 198 561.00 | | 161 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 269 639.00 | 11 735 479.00 | | 10 269 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 929 298.00 | 11 319 530.00 | | 9 929 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 340.00 | 415 949.00 | | 340 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 581.00 | 443 581.00 | | 443 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 192.00 | 1 383 192.00 | | 1 383 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 088.00 | 171 088.00 | | 171 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 704.00 | 1 931 446.00 | 259.00 | 1 931 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 645.00 | 2 004 645.00 | | 2 004 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |