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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AN Terrains | 239 385.00 | | 239 385.00 | 239 385.00 |
AP Constructions | 1 066 643.00 | 752 878.00 | 313 765.00 | 1 066 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 122.00 | 1 452 277.00 | 471 845.00 | 1 924 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 606.00 | 239 909.00 | 137 698.00 | 377 606.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 802.00 | 2 445 597.00 | 1 424 205.00 | 3 869 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 441.00 | | 110 441.00 | 110 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 982.00 | 2 684.00 | 2 034 298.00 | 2 036 982.00 |
BZ Autres créances | 370 903.00 | | 370 903.00 | 370 903.00 |
CF Disponibilités | 2 759 369.00 | | 2 759 369.00 | 2 759 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 248.00 | 2 684.00 | 5 386 564.00 | 5 389 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 259 050.00 | 2 448 281.00 | 6 810 769.00 | 9 259 050.00 |
CU Autres participations | 213 860.00 | | 213 860.00 | 213 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 826 121.00 | 3 585 780.00 | | 3 826 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 188.00 | 340 340.00 | | 360 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 309.00 | 4 476 121.00 | | 4 736 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 885.00 | 443 581.00 | | 344 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 702.00 | 1 383 192.00 | | 1 580 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 222.00 | 171 088.00 | | 131 222.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | 6 785.00 | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 460.00 | 2 015 373.00 | | 2 074 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 769.00 | 6 491 494.00 | | 6 810 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 460.00 | 2 015 373.00 | | 2 074 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 158.00 | | 565 158.00 | 565 158.00 |
FD Production vendue biens | 10 862 608.00 | 10 762.00 | 10 873 369.00 | 10 862 608.00 |
FG Production vendue services | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 496 190.00 | 10 762.00 | 11 506 951.00 | 11 496 190.00 |
FM Production stockée | | | 83 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 592 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 358 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 307 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 342.00 | 619.00 | | 1 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 533.00 | 37 779.00 | | 72 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 533.00 | 47 870.00 | | 72 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 49 736.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 119.00 | 8 276.00 | | 43 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 164.00 | 58 012.00 | | 43 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 369.00 | -10 143.00 | | 29 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 913.00 | 161 830.00 | | 123 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 840 317.00 | 10 269 639.00 | | 11 840 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 480 129.00 | 9 929 298.00 | | 11 480 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 188.00 | 340 340.00 | | 360 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 885.00 | 344 885.00 | | 344 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 702.00 | 1 580 702.00 | | 1 580 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 222.00 | 131 222.00 | | 131 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 854.00 | 2 415 126.00 | 5 729.00 | 2 420 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 732.00 | 2 063 732.00 | | 2 063 732.00 |