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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 472.00 | 8.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AP Constructions | 22 095.00 | 18 962.00 | 3 133.00 | 22 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 146.00 | 109 354.00 | 72 792.00 | 182 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 242.00 | 132 788.00 | 88 454.00 | 221 242.00 |
BP En cours de production de services | 309 993.00 | | 309 993.00 | 309 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 868.00 | 176 161.00 | 1 049 708.00 | 1 225 868.00 |
BZ Autres créances | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 450.00 | | 347 450.00 | 347 450.00 |
CF Disponibilités | 198 599.00 | | 198 599.00 | 198 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 435.00 | 176 161.00 | 1 977 274.00 | 2 153 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 677.00 | 308 948.00 | 2 065 728.00 | 2 374 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 594.00 | | | 162 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 054.00 | | | 1 155 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 405.00 | | | 1 436 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 249.00 | | | 276 249.00 |
EA Autres dettes | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 252.00 | | | 547 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 728.00 | | | 2 065 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 392.00 | | | 514 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 586.00 | 42 589.00 | 38 014.00 | 171 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 586.00 | 42 589.00 | 38 014.00 | 171 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 586.00 | 42 589.00 | 38 014.00 | 171 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 689.00 | 21 829.00 | 32 860.00 | 54 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 249.00 | 276 249.00 | | 276 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 394.00 | 1 297 394.00 | | 1 297 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 252.00 | 514 392.00 | 32 860.00 | 547 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
ZE Dividendes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |