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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AP Constructions | 22 095.00 | 20 455.00 | 1 640.00 | 22 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 918.00 | 89 934.00 | 73 984.00 | 163 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 249.00 | 114 869.00 | 95 380.00 | 210 249.00 |
BP En cours de production de services | 244 024.00 | | 244 024.00 | 244 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 848.00 | 142 485.00 | 670 362.00 | 812 848.00 |
BZ Autres créances | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
CF Disponibilités | 517 724.00 | | 517 724.00 | 517 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 030.00 | 142 485.00 | 1 490 545.00 | 1 633 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 279.00 | 257 354.00 | 1 585 925.00 | 1 843 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 594.00 | | | 162 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DH Report à nouveau | 828 230.00 | | | 828 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 139.00 | | | 1 158 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 661.00 | | | 233 661.00 |
EA Autres dettes | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 875.00 | | | 388 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 925.00 | | | 1 585 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 524.00 | | | 364 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 508.00 | 38 910.00 | 65 508.00 | 65 508.00 |
6T Sur comptes clients | 125 678.00 | 96 499.00 | 79 691.00 | 125 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 678.00 | 96 499.00 | 79 691.00 | 125 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 186.00 | 135 409.00 | 145 199.00 | 191 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 949.00 | 23 598.00 | 24 351.00 | 47 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 661.00 | 233 661.00 | | 233 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 283.00 | 871 283.00 | | 871 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 875.00 | 364 524.00 | 24 351.00 | 388 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |