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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 245.00 | 131 425.00 | 16 820.00 | 148 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 129.00 | 190 123.00 | 47 006.00 | 237 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 852.00 | 327 590.00 | 186 262.00 | 513 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 269.00 | 5 393.00 | 86 876.00 | 92 269.00 |
BZ Autres créances | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CF Disponibilités | 257 538.00 | | 257 538.00 | 257 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 224.00 | 5 393.00 | 470 831.00 | 476 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 075.00 | 332 982.00 | 657 093.00 | 990 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 281 553.00 | 189 462.00 | | 281 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 901.00 | 92 090.00 | | 35 901.00 |
DL TOTAL (I) | 408 800.00 | 372 899.00 | | 408 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 521.00 | 91 569.00 | | 66 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 438.00 | 180 707.00 | | 82 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 846.00 | 20 087.00 | | 41 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 391.00 | 81 934.00 | | 56 391.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 3 632.00 | | 1 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 293.00 | 380 483.00 | | 248 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 093.00 | 753 382.00 | | 657 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 759.00 | | 656 759.00 | 656 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 759.00 | | 656 759.00 | 656 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 577.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 577.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 2 281.00 | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 2 281.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -1 704.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 35 105.00 | | 5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 584.00 | 909 495.00 | | 669 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 683.00 | 817 405.00 | | 633 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 901.00 | 92 090.00 | | 35 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 372.00 | | 517.00 | 521 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 036.00 | 513 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 087.00 | 121 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 869.00 | 385 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 229.00 | | | 122 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 726.00 | | 517.00 | 391 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 538.00 | 29 979.00 | 7 927.00 | 305 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 663.00 | 467.00 | 1 087.00 | 6 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 875.00 | 29 512.00 | 6 839.00 | 298 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 818.00 | 2 909.00 | 4 334.00 | 6 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 818.00 | 2 909.00 | 4 334.00 | 6 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 818.00 | 2 909.00 | 4 334.00 | 6 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 909.00 | 4 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UX Autres créances clients | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VC Groupe et associés | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 437.00 | 25 467.00 | 40 970.00 | 66 437.00 |
VI Groupe et associés | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VP Divers | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 004.00 | 160 004.00 | | 160 004.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 293.00 | 207 322.00 | 40 970.00 | 248 293.00 |