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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 4 409.00 | 1 378.00 | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 245.00 | 136 273.00 | 11 972.00 | 148 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 129.00 | 213 172.00 | 23 956.00 | 237 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 596.00 | 353 854.00 | 159 742.00 | 513 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 604.00 | 5 974.00 | 110 630.00 | 116 604.00 |
BZ Autres créances | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CF Disponibilités | 227 702.00 | | 227 702.00 | 227 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 250.00 | 5 974.00 | 447 276.00 | 453 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 847.00 | 359 829.00 | 607 018.00 | 966 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 317 454.00 | 281 553.00 | | 317 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 756.00 | 35 901.00 | | 55 756.00 |
DL TOTAL (I) | 464 556.00 | 408 800.00 | | 464 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 022.00 | 66 521.00 | | 41 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 901.00 | 41 846.00 | | 38 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 857.00 | 56 391.00 | | 56 857.00 |
EA Autres dettes | 5 681.00 | 1 096.00 | | 5 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 462.00 | 248 293.00 | | 142 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 018.00 | 657 093.00 | | 607 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 417.00 | 207 322.00 | | 127 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 218.00 | 11 933.00 | 727 151.00 | 715 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 218.00 | 11 933.00 | 727 151.00 | 715 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 570.00 | 5 872.00 | | 5 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 364.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 364.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 1 078.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 1 188.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | -823.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 097.00 | 5 637.00 | | 15 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 113.00 | 669 584.00 | | 735 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 357.00 | 633 683.00 | | 679 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 756.00 | 35 901.00 | | 55 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 852.00 | | 1 798.00 | 513 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 513 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 053.00 | 120 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 141.00 | | 1 798.00 | 121 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 374.00 | | | 385 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 590.00 | 28 318.00 | 2 053.00 | 327 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 420.00 | 2 053.00 | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 547.00 | 27 898.00 | | 321 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | 1 483.00 | 901.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 393.00 | 1 483.00 | 901.00 | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 393.00 | 1 483.00 | 901.00 | 5 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UX Autres créances clients | 109 878.00 | 109 878.00 | | 109 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VC Groupe et associés | 25 440.00 | 25 440.00 | 8.00 | 25 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 970.00 | 25 926.00 | 15 044.00 | 40 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
VP Divers | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 931.00 | 167 931.00 | | 167 931.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 462.00 | 127 417.00 | 15 044.00 | 142 462.00 |