| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 429.00 | | 438 429.00 | 438 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 362 203.00 | 258 977.00 | 103 226.00 | 362 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 199.00 | 122 218.00 | 99 982.00 | 222 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 968.00 | 357 490.00 | 665 477.00 | 1 022 968.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 823.00 | 738 685.00 | 1 338 138.00 | 2 076 823.00 |
BT Marchandises | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
CF Disponibilités | 101 977.00 | | 101 977.00 | 101 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 333.00 | | 230 333.00 | 230 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 156.00 | 738 685.00 | 1 568 471.00 | 2 307 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 282.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 691.00 | 103 726.00 | | 74 691.00 |
DL TOTAL (I) | 158 546.00 | 187 855.00 | | 158 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 779.00 | 471 780.00 | | 374 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 531.00 | 556 387.00 | | 837 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 312.00 | 38 324.00 | | 80 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 981.00 | 88 122.00 | | 107 981.00 |
EA Autres dettes | 9 323.00 | 5 549.00 | | 9 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 925.00 | 1 160 162.00 | | 1 409 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 471.00 | 1 348 017.00 | | 1 568 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 493.00 | 785 963.00 | | 1 133 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 095.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 837 531.00 | | | 837 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 033.00 | | 1 595 033.00 | 1 595 033.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 033.00 | | 1 595 033.00 | 1 595 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 185.00 | |
GE Autres charges | | | 81 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 9 433.00 | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 9 433.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 781.00 | | 2 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 34.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 815.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | 8 618.00 | | -2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 871.00 | 38 300.00 | | 16 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 912.00 | 1 643 460.00 | | 1 618 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 221.00 | 1 539 734.00 | | 1 544 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 691.00 | 103 726.00 | | 74 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 667.00 | | 259 798.00 | 1 896 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 643.00 | 2 076 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 643.00 | 1 607 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 029.00 | | | 446 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 214.00 | | 259 798.00 | 1 427 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 047.00 | 90 281.00 | 79 643.00 | 728 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 047.00 | 90 281.00 | 79 643.00 | 728 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VB T. V. A. | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
VC Groupe et associés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 779.00 | 98 347.00 | 276 432.00 | 374 779.00 |
VI Groupe et associés | 837 531.00 | 837 531.00 | | 837 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 757.00 | | | 94 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 620.00 | 124 196.00 | 13 425.00 | 137 620.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 925.00 | 1 133 493.00 | 276 432.00 | 1 409 925.00 |