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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 429.00 | | 438 429.00 | 438 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 362 203.00 | 315 815.00 | 46 388.00 | 362 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 583.00 | 151 824.00 | 80 759.00 | 232 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 175.00 | 511 332.00 | 499 844.00 | 1 011 175.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 414.00 | 978 970.00 | 1 086 444.00 | 2 065 414.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 252.00 | | 81 252.00 | 81 252.00 |
CF Disponibilités | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 904.00 | 978 970.00 | 1 197 934.00 | 2 176 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 969.00 | 583.00 | | 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 406.00 | 65 386.00 | | -59 406.00 |
DL TOTAL (I) | 25 410.00 | 149 816.00 | | 25 410.00 |
DP Provisions pour risques | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 044.00 | 211 573.00 | | 537 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 334.00 | 725 738.00 | | 506 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 016.00 | 49 157.00 | | 21 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 207.00 | 124 815.00 | | 99 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 5 893.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 168.00 | 1 117 176.00 | | 1 170 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 934.00 | 1 269 349.00 | | 1 197 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 191.00 | 1 030 688.00 | | 712 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 21 090.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 334.00 | | | 506 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 211.00 | | 932 211.00 | 932 211.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 211.00 | | 932 211.00 | 932 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 754.00 | |
GE Autres charges | | | 51 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 128.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 128.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -659.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 273.00 | 25 473.00 | | -7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 729.00 | 1 652 914.00 | | 984 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 136.00 | 1 587 527.00 | | 1 044 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 406.00 | 65 386.00 | | -59 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 490.00 | | 8 231.00 | 2 078 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 307.00 | 2 065 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 307.00 | 1 605 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 029.00 | | | 446 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 037.00 | | 8 231.00 | 1 619 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 440.00 | 95 837.00 | 21 307.00 | 904 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 440.00 | 95 837.00 | 21 307.00 | 904 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
UX Autres créances clients | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 928.00 | 78 951.00 | 414 546.00 | 536 928.00 |
VI Groupe et associés | 506 334.00 | 506 334.00 | | 506 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VP Divers | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 277.00 | 82 853.00 | 13 425.00 | 96 277.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 168.00 | 712 191.00 | 414 546.00 | 1 170 168.00 |