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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 675.00 | 119 450.00 | 78 225.00 | 197 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 512.00 | 100 700.00 | 21 812.00 | 122 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 048.00 | 221 016.00 | 106 032.00 | 327 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BN En cours de production de biens | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 845.00 | | 124 845.00 | 124 845.00 |
BZ Autres créances | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 870.00 | | 502 870.00 | 502 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 918.00 | 221 016.00 | 608 902.00 | 829 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 017.00 | | | 332 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DK Provisions réglementées | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DL TOTAL (I) | 362 108.00 | | | 362 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 794.00 | | | 246 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 902.00 | | | 608 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 395.00 | | | 216 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 722.00 | | 787 722.00 | 787 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 722.00 | | 787 722.00 | 787 722.00 |
FM Production stockée | | | 21 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 522.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 711.00 | | | 827 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 804.00 | | | 823 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 082.00 | | 11 730.00 | 332 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 994.00 | 5 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 062.00 | 11 702.00 | 327 048.00 | 5 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 702.00 | 320 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 152.00 | | 5 736.00 | 326 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 994.00 | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 196.00 | 38 522.00 | 11 702.00 | 194 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 329.00 | 38 522.00 | 11 702.00 | 193 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
UX Autres créances clients | 124 845.00 | | | 124 845.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 315.00 | 19 917.00 | 30 398.00 | 50 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 702.00 | 155 702.00 | | 155 702.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 794.00 | 216 395.00 | 30 398.00 | 246 794.00 |