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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 991.00 | 156 778.00 | 39 213.00 | 195 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 397.00 | 105 858.00 | 8 539.00 | 114 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 948.00 | 263 503.00 | 55 445.00 | 318 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
BN En cours de production de biens | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 144 572.00 | 5 669.00 | 138 903.00 | 144 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 77 321.00 | | 77 321.00 | 77 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 201.00 | 5 669.00 | 421 531.00 | 427 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 149.00 | 269 173.00 | 476 976.00 | 746 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 924.00 | 315 924.00 | | 315 924.00 |
DH Report à nouveau | -9 444.00 | | | -9 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127.00 | -9 444.00 | | 2 127.00 |
DK Provisions réglementées | 3 042.00 | 6 364.00 | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 328 147.00 | 329 342.00 | | 328 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 541.00 | 30 422.00 | | 15 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 1 211.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 552.00 | 59 481.00 | | 66 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 626.00 | 44 227.00 | | 56 626.00 |
EA Autres dettes | | 656.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 864.00 | 55 285.00 | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 829.00 | 191 282.00 | | 148 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 976.00 | 520 625.00 | | 476 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 538.00 | | 3 454.00 | 338 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 043.00 | 318 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 043.00 | 310 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 599.00 | | 2 832.00 | 330 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | 621.00 | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 210.00 | 28 758.00 | 20 464.00 | 255 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 343.00 | 28 758.00 | 20 464.00 | 254 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UX Autres créances clients | 132 026.00 | 132 026.00 | | 132 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 541.00 | 13 109.00 | 2 432.00 | 15 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 556.00 | 155 556.00 | | 155 556.00 |
VW T.V.A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 829.00 | 146 397.00 | 2 432.00 | 148 829.00 |