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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AH Fonds commercial | 843 733.00 | | 843 733.00 | 843 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 800.00 | 127 738.00 | 2 061.00 | 129 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 335.00 | 132 380.00 | 845 955.00 | 978 335.00 |
BT Marchandises | 137 433.00 | 5 179.00 | 132 253.00 | 137 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BZ Autres créances | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 662.00 | 5 179.00 | 180 483.00 | 185 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 998.00 | 137 559.00 | 1 026 438.00 | 1 163 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 376 723.00 | | | 376 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
DL TOTAL (I) | 757 440.00 | | | 757 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 998.00 | | | 268 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 438.00 | | | 1 026 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 153.00 | | | 226 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 335.00 | | | 978 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 070.00 | | | 845 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 105.00 | | | 133 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 349.00 | 1 030.00 | | 131 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 013.00 | 1 030.00 | | 130 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 020.00 | 5 179.00 | 4 020.00 | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | 5 179.00 | 4 020.00 | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | 5 179.00 | 4 020.00 | 4 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 179.00 | 4 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 676.00 | 55 831.00 | 42 845.00 | 98 676.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VP Divers | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 009.00 | 43 849.00 | 160.00 | 44 009.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 998.00 | 226 153.00 | 42 845.00 | 268 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
ST Autres comptes | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 358.00 | | | 53 358.00 |