| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AH Fonds commercial | 843 733.00 | | 843 733.00 | 843 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 800.00 | 128 592.00 | 1 207.00 | 129 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 335.00 | 133 234.00 | 845 101.00 | 978 335.00 |
BT Marchandises | 128 786.00 | 4 830.00 | 123 955.00 | 128 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
BZ Autres créances | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 906.00 | 4 830.00 | 175 075.00 | 179 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 242.00 | 138 064.00 | 1 020 177.00 | 1 158 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 382 042.00 | | | 382 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
DL TOTAL (I) | 767 576.00 | | | 767 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 600.00 | | | 252 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 177.00 | | | 1 020 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 846.00 | | | 230 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 335.00 | | | 978 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 070.00 | | | 845 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 105.00 | | | 133 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 380.00 | 854.00 | | 132 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 043.00 | 854.00 | | 131 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 179.00 | 4 830.00 | 5 179.00 | 5 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 179.00 | 4 830.00 | 5 179.00 | 5 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 179.00 | 4 830.00 | 5 179.00 | 5 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 830.00 | 5 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 555.00 | 106 555.00 | | 106 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 867.00 | 21 113.00 | 21 753.00 | 42 867.00 |
VI Groupe et associés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VP Divers | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 695.00 | 46 535.00 | 160.00 | 46 695.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 600.00 | 230 846.00 | 21 753.00 | 252 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
ST Autres comptes | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |