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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 5 680.00 | 1 758.00 | 3 922.00 | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 535.00 | 41 618.00 | 27 917.00 | 69 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 302.00 | 13 784.00 | 10 518.00 | 24 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 964.00 | 57 160.00 | 57 805.00 | 114 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 735.00 | 1 852.00 | 178 883.00 | 180 735.00 |
BZ Autres créances | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 265.00 | 1 852.00 | 352 414.00 | 354 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 230.00 | 59 011.00 | 410 218.00 | 469 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DH Report à nouveau | 238 559.00 | 239 848.00 | | 238 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 925.00 | -1 289.00 | | 6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 256 238.00 | 249 314.00 | | 256 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 664.00 | 15 586.00 | | 11 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 496.00 | 50 465.00 | | 70 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 588.00 | 49 353.00 | | 66 588.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 5 454.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 980.00 | 120 857.00 | | 153 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 218.00 | 370 171.00 | | 410 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 356.00 | 105 304.00 | | 146 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | 38 664.00 | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 009.00 | 27 291.00 | | 13 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 958.00 | 11 373.00 | | -10 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 2 440.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 086.00 | 422 503.00 | | 389 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 162.00 | 423 791.00 | | 382 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 925.00 | -1 289.00 | | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 078.00 | 33 051.00 | 181 969.00 | 206 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 078.00 | 33 051.00 | 181 969.00 | 206 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 180 735.00 | | | 180 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 664.00 | 4 040.00 | 7 624.00 | 11 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VP Divers | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 318.00 | 306 116.00 | 202.00 | 306 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 980.00 | 146 356.00 | 7 624.00 | 153 980.00 |