| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 5 680.00 | 2 894.00 | 2 786.00 | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 202.00 | 62 801.00 | 7 401.00 | 70 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 302.00 | 17 819.00 | 6 483.00 | 24 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 631.00 | 83 514.00 | 32 117.00 | 115 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 893.00 | 1 852.00 | 131 041.00 | 132 893.00 |
BZ Autres créances | 223 414.00 | | 223 414.00 | 223 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 251.00 | 1 852.00 | 397 399.00 | 399 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 882.00 | 85 366.00 | 429 517.00 | 514 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DH Report à nouveau | 219 073.00 | 245 484.00 | | 219 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 505.00 | -26 411.00 | | 24 505.00 |
DL TOTAL (I) | 254 332.00 | 229 827.00 | | 254 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 427.00 | 8 433.00 | | 19 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | 648.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | 77 567.00 | | 93 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 242.00 | 76 440.00 | | 57 242.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | 35 261.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 184.00 | 198 348.00 | | 175 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 517.00 | 428 175.00 | | 429 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 529.00 | 190 076.00 | | 163 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 790.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 397 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 6 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 998.00 | 4 452.00 | | 50 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 998.00 | -3 000.00 | | -50 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 408.00 | 320 482.00 | | 398 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 903.00 | 346 893.00 | | 373 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 505.00 | -26 411.00 | | 24 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 786.00 | 11 728.00 | | 71 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 786.00 | 11 728.00 | | 71 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 132 893.00 | 132 893.00 | | 132 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 427.00 | 8 499.00 | 10 928.00 | 19 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VP Divers | 223 415.00 | 223 415.00 | | 223 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 511.00 | 356 308.00 | 202.00 | 356 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 456.00 | 163 529.00 | 10 928.00 | 174 456.00 |