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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 337.00 | | 504 337.00 | 504 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 184.00 | | 939 184.00 | 939 184.00 |
CF Disponibilités | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 554.00 | | 978 554.00 | 978 554.00 |
CU Autres participations | 434 847.00 | | 434 847.00 | 434 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DH Report à nouveau | 166 176.00 | 167 377.00 | | 166 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 584.00 | -1 201.00 | | 497 584.00 |
DL TOTAL (I) | 769 408.00 | 271 823.00 | | 769 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 571.00 | 2 271.00 | | 205 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175.00 | 108.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 146.00 | 3 779.00 | | 209 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 554.00 | 275 602.00 | | 978 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 146.00 | 3 779.00 | | 209 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 571.00 | | | 205 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 337.00 | | | 504 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752.00 | 1 201.00 | | 6 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 584.00 | -1 201.00 | | 497 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 847.00 | | 704 337.00 | 234 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 847.00 | | 704 337.00 | 234 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 337.00 | 504 337.00 | | 504 337.00 |
VI Groupe et associés | 205 571.00 | 205 571.00 | | 205 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 337.00 | 504 337.00 | | 504 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 146.00 | 209 146.00 | | 209 146.00 |