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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 229 127.00 | | 229 127.00 | 229 127.00 |
CF Disponibilités | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 127.00 | | 1 435 127.00 | 1 435 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 127.00 | | 1 435 127.00 | 1 435 127.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | 96 042.00 | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DH Report à nouveau | 663 761.00 | 166 176.00 | | 663 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 580.00 | 497 584.00 | | 660 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 988.00 | 769 408.00 | | 1 429 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 205 571.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 1 400.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 2 175.00 | | 111.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139.00 | 209 146.00 | | 5 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 127.00 | 978 554.00 | | 1 435 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 139.00 | 209 146.00 | | 5 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853 999.00 | | | 853 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 999.00 | | | 853 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 847.00 | | | 434 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 847.00 | | | 434 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 152.00 | | | 419 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 063.00 | 2 063.00 | | -2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 303.00 | 504 337.00 | | 1 124 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 723.00 | 6 752.00 | | 463 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 580.00 | 497 584.00 | | 660 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 184.00 | | | 939 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939 184.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 184.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 184.00 | | | 939 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |