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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274 139.00 | | 3 274 139.00 | 3 274 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 121 098.00 | | 87 121 098.00 | 87 121 098.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 121 506.00 | | 87 121 506.00 | 87 121 506.00 |
CU Autres participations | 83 846 959.00 | | 83 846 959.00 | 83 846 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077 175.00 | | | 3 077 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 175.00 | | | 3 127 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 243 264.00 | | | 75 243 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 748 620.00 | | | 8 748 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 994 332.00 | | | 83 994 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 121 506.00 | | | 87 121 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 274 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 077 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 077 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 139.00 | | | 3 274 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 965.00 | | | 196 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077 175.00 | | | 3 077 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 603 242.00 | | 3 274 139.00 | 91 603 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 756 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 756 283.00 | 87 121 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756 283.00 | 87 121 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 603 242.00 | | 3 274 139.00 | 91 603 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 274 139.00 | 3 274 139.00 | | 3 274 139.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 243 264.00 | 75 243 264.00 | | 75 243 264.00 |
VI Groupe et associés | 8 748 620.00 | 8 748 620.00 | | 8 748 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 547.00 | 3 274 547.00 | | 3 274 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 994 332.00 | 83 994 332.00 | | 83 994 332.00 |