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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255 832.00 | | 3 255 832.00 | 3 255 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 102 791.00 | | 87 102 791.00 | 87 102 791.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 103 204.00 | | 87 103 204.00 | 87 103 204.00 |
CU Autres participations | 83 846 959.00 | | 83 846 959.00 | 83 846 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861 225.00 | | | 2 861 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 225.00 | | | 2 911 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 625 164.00 | | | 75 625 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 564 341.00 | | | 8 564 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 191 979.00 | | | 84 191 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 103 204.00 | | | 87 103 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 255 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 862 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 861 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 832.00 | | | 3 255 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 607.00 | | | 394 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861 225.00 | | | 2 861 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 121 098.00 | | 3 255 832.00 | 87 121 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 274 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 274 139.00 | 87 102 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 274 139.00 | 87 102 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 121 098.00 | | 3 255 832.00 | 87 121 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255 832.00 | 3 255 832.00 | | 3 255 832.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 625 164.00 | 75 625 164.00 | | 75 625 164.00 |
VI Groupe et associés | 8 564 341.00 | 8 564 341.00 | | 8 564 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 244.00 | 3 256 244.00 | | 3 256 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 191 979.00 | 84 191 979.00 | | 84 191 979.00 |