| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 634.00 | 25 095.00 | 1 539.00 | 26 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 717.00 | 87 069.00 | 25 649.00 | 112 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 710.00 | 113 364.00 | 31 346.00 | 144 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 646.00 | 16 699.00 | 38 947.00 | 55 646.00 |
BN En cours de production de biens | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 250.00 | 17 347.00 | 236 903.00 | 254 250.00 |
BZ Autres créances | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
CF Disponibilités | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 145.00 | 34 046.00 | 401 099.00 | 435 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 855.00 | 147 410.00 | 432 445.00 | 579 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DG Autres réserves | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
DH Report à nouveau | -142 841.00 | -117 532.00 | | -142 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021.00 | -25 309.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 51 811.00 | 50 790.00 | | 51 811.00 |
DP Provisions pour risques | 8 524.00 | 55 443.00 | | 8 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 524.00 | 55 443.00 | | 8 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 943.00 | 65 947.00 | | 19 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 779.00 | 252 078.00 | | 234 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 846.00 | 92 159.00 | | 84 846.00 |
EA Autres dettes | 32 542.00 | 18 447.00 | | 32 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 110.00 | 428 909.00 | | 372 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 445.00 | 535 142.00 | | 432 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 259.00 | 408 958.00 | | 364 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
FG Production vendue services | 1 177 616.00 | | 1 177 616.00 | 1 177 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 013.00 | | 1 194 013.00 | 1 194 013.00 |
FM Production stockée | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 202.00 | 1 516.00 | | 8 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 202.00 | 6 736.00 | | 8 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 963.00 | 21 966.00 | | 56 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 963.00 | 21 966.00 | | 56 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 761.00 | -15 229.00 | | -48 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 302.00 | 1 164 273.00 | | 1 292 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 281.00 | 1 189 582.00 | | 1 291 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021.00 | -25 309.00 | | 1 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 941.00 | | 1 039.00 | 143 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 144 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 312.00 | | 1 039.00 | 138 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 250.00 | 8 114.00 | | 105 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 050.00 | 8 114.00 | | 104 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 443.00 | 8 524.00 | 55 443.00 | 55 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 075.00 | 16 699.00 | 15 075.00 | 15 075.00 |
6T Sur comptes clients | 19 777.00 | | 2 430.00 | 19 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 852.00 | 16 699.00 | 17 505.00 | 34 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 295.00 | 25 223.00 | 72 948.00 | 90 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 223.00 | 72 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 779.00 | 234 779.00 | | 234 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 233 807.00 | | | 233 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VC Groupe et associés | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 552.00 | 11 701.00 | 7 851.00 | 19 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VP Divers | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 456.00 | 298 456.00 | | 298 456.00 |
VW T.V.A. | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 110.00 | 364 259.00 | 7 851.00 | 372 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |