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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 084.00 | 27 688.00 | 6 396.00 | 34 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 797.00 | 63 286.00 | 29 510.00 | 92 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 239.00 | 92 174.00 | 40 065.00 | 132 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 156.00 | 8 582.00 | 64 573.00 | 73 156.00 |
BN En cours de production de biens | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 546.00 | 9 079.00 | 298 467.00 | 307 546.00 |
BZ Autres créances | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
CF Disponibilités | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 255.00 | 17 661.00 | 480 593.00 | 498 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 494.00 | 109 836.00 | 520 658.00 | 630 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DG Autres réserves | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
DH Report à nouveau | -141 451.00 | -141 820.00 | | -141 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 536.00 | 368.00 | | 22 536.00 |
DL TOTAL (I) | 74 716.00 | 52 180.00 | | 74 716.00 |
DP Provisions pour risques | 18 892.00 | 8 465.00 | | 18 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 892.00 | 8 465.00 | | 18 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 522.00 | 7 854.00 | | 17 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 048.00 | 427.00 | | 22 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 597.00 | 254 687.00 | | 272 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 932.00 | 98 330.00 | | 94 932.00 |
EA Autres dettes | 19 952.00 | 22 955.00 | | 19 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 050.00 | 384 255.00 | | 427 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 658.00 | 444 899.00 | | 520 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 447.00 | 384 255.00 | | 415 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
FG Production vendue services | 1 189 490.00 | | 1 189 490.00 | 1 189 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 737.00 | | 1 210 737.00 | 1 210 737.00 |
FM Production stockée | | | -1 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -528.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 150.00 | 1 225 129.00 | | 1 240 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 613.00 | 1 224 760.00 | | 1 217 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 536.00 | 368.00 | | 22 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 618.00 | | | 2 618.00 |