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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 544.00 | 4 748.00 | 796.00 | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 448.00 | 73 870.00 | 19 578.00 | 93 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 711.00 | 79 537.00 | 21 174.00 | 100 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
BN En cours de production de biens | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 346.00 | 12 598.00 | 335 748.00 | 348 346.00 |
BZ Autres créances | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 511.00 | 12 598.00 | 459 914.00 | 472 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 222.00 | 92 134.00 | 481 088.00 | 573 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 157 421.00 | 177 617.00 | | 157 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 958.00 | -20 196.00 | | -19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 190 263.00 | 210 221.00 | | 190 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 327.00 | 15 951.00 | | 4 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 975.00 | 159 260.00 | | 173 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 247.00 | 80 446.00 | | 82 247.00 |
EA Autres dettes | | 1 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 825.00 | 256 663.00 | | 290 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 088.00 | 466 884.00 | | 481 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 298.00 | 8 239.00 | | 71 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 380.00 | 8 238.00 | | 70 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 975.00 | 173 975.00 | | 173 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 239.00 | 377 439.00 | 800.00 | 378 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 825.00 | 290 825.00 | | 290 825.00 |