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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
AP Constructions | 208 048.00 | 52 143.00 | 155 905.00 | 208 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 387.00 | 52 143.00 | 436 244.00 | 488 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 350.00 | | 114 350.00 | 114 350.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 710.00 | | 114 710.00 | 114 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 097.00 | 52 143.00 | 550 954.00 | 603 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 387.00 | | 246 387.00 | 246 387.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 587.00 | 216 406.00 | | 223 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572.00 | 7 181.00 | | -572.00 |
DK Provisions réglementées | 615.00 | | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 232 431.00 | 232 387.00 | | 232 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 013.00 | 235 685.00 | | 305 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 886.00 | 3 540.00 | | 10 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 62.00 | | 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088.00 | 2 067.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 523.00 | 241 355.00 | | 318 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 954.00 | 473 742.00 | | 550 954.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 651.00 | 42 919.00 | | 35 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 222.00 | 35 738.00 | | 36 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572.00 | 7 181.00 | | -572.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 778.00 | 7 365.00 | | 44 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 778.00 | 7 365.00 | | 44 778.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 597.00 | 36 814.00 | 155 449.00 | 305 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 523.00 | 49 740.00 | 155 449.00 | 318 523.00 |