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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
AP Constructions | 208 048.00 | 59 508.00 | 148 540.00 | 208 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 016.00 | 59 508.00 | 379 508.00 | 439 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 163 781.00 | | 163 781.00 | 163 781.00 |
CF Disponibilités | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 847.00 | | 218 847.00 | 218 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 863.00 | 59 508.00 | 598 356.00 | 657 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197 016.00 | | 197 016.00 | 197 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 016.00 | 223 587.00 | | 223 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 884.00 | -572.00 | | 72 884.00 |
DK Provisions réglementées | 1 681.00 | 615.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 306 380.00 | 232 431.00 | | 306 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 783.00 | 305 013.00 | | 268 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 856.00 | 10 886.00 | | 18 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 537.00 | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354.00 | 2 088.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 976.00 | 318 523.00 | | 291 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 356.00 | 550 954.00 | | 598 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 500.00 | 7 400.00 | | 119 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 460.00 | 7 973.00 | | 50 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 040.00 | -573.00 | | 69 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 740.00 | 35 651.00 | | 149 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 856.00 | 36 223.00 | | 76 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 884.00 | -572.00 | | 72 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 143.00 | 7 365.00 | | 52 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 143.00 | 7 365.00 | | 52 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 661.00 | 166 661.00 | | 166 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 976.00 | 60 399.00 | 159 981.00 | 291 976.00 |