| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 13 307.00 | 656.00 | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 410.00 | 26 602.00 | 30 807.00 | 57 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 102.00 | 39 910.00 | 987 192.00 | 1 027 102.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 820.00 | | 319 820.00 | 319 820.00 |
CF Disponibilités | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 764.00 | | 378 764.00 | 378 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 865.00 | 39 910.00 | 1 365 956.00 | 1 405 865.00 |
CU Autres participations | 919 860.00 | | 919 860.00 | 919 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 990.00 | 1 150 990.00 | | 1 150 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
DG Autres réserves | 221 719.00 | 240 126.00 | | 221 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 878.00 | -18 407.00 | | -19 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 142.00 | 1 377 020.00 | | 1 357 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | 18 771.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 196.00 | 14 464.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 813.00 | 34 435.00 | | 8 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 956.00 | 1 411 456.00 | | 1 365 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 813.00 | 34 435.00 | | 8 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 968.00 | -10 414.00 | | -4 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682.00 | 3 552.00 | | 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 560.00 | 21 959.00 | | 20 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 878.00 | -18 407.00 | | -19 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 780.00 | | 14 322.00 | 1 012 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 051.00 | | 14 322.00 | 57 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 729.00 | | | 955 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 116.00 | 7 793.00 | | 32 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 116.00 | 7 793.00 | | 32 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280.00 | 3 029.00 | 251.00 | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |