| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 13 776.00 | 187.00 | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 746.00 | 30 978.00 | 11 767.00 | 42 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 460.00 | 44 754.00 | 860 706.00 | 905 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 166 870.00 | | 166 870.00 | 166 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 311.00 | | 357 311.00 | 357 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 771.00 | 44 754.00 | 1 218 017.00 | 1 262 771.00 |
CU Autres participations | 848 501.00 | | 848 501.00 | 848 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 990.00 | 1 150 990.00 | | 1 150 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
DG Autres réserves | 181 841.00 | 201 841.00 | | 181 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 748.00 | -20 000.00 | | -169 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 394.00 | 1 337 143.00 | | 1 167 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 634.00 | 11 837.00 | | 21 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 1 227.00 | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 492.00 | 71.00 | | 21 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 622.00 | 13 149.00 | | 50 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 017.00 | 1 350 291.00 | | 1 218 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 622.00 | 13 149.00 | | 50 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 421.00 | -2 090.00 | | 3 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671 418.00 | | | 671 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 418.00 | 704.00 | | 671 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927 585.00 | | | 927 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 678.00 | | | 927 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 260.00 | 704.00 | | -256 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 680.00 | 2 238.00 | | 812 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 428.00 | 22 238.00 | | 982 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 748.00 | -20 000.00 | | -169 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 483.00 | | 848 501.00 | 991 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919 860.00 | 848 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 664.00 | 56 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 111.00 | | 848 501.00 | 920 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 783.00 | 4 910.00 | 6 939.00 | 46 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 783.00 | 4 910.00 | 6 939.00 | 46 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 692.00 | 40 441.00 | 251.00 | 40 692.00 |
VW T.V.A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |