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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 140.00 | | 287 140.00 | 287 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 101.00 | 21 079.00 | 1 022.00 | 22 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 217.00 | 49 055.00 | 288 162.00 | 337 217.00 |
BT Marchandises | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CF Disponibilités | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 240.00 | 49 055.00 | 342 186.00 | 391 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -319 340.00 | | | -319 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
DL TOTAL (I) | -250 028.00 | | | -250 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 204.00 | | | 569 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 214.00 | | | 592 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 214.00 | | | 592 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 992.00 | | 272 992.00 | 272 992.00 |
FG Production vendue services | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 476.00 | | 278 476.00 | 278 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 387.00 | | | -8 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 083.00 | | | 280 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 625.00 | | | 249 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 217.00 | | | 337 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 140.00 | | | 287 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 640.00 | 415.00 | | 48 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 640.00 | 415.00 | | 48 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VI Groupe et associés | 569 204.00 | 569 204.00 | | 569 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 214.00 | 592 214.00 | | 592 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
ST Autres comptes | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
YT Sous‐traitance | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 203.00 | | | 82 203.00 |