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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 140.00 | | 287 140.00 | 287 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 101.00 | 21 494.00 | 607.00 | 22 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 217.00 | 49 470.00 | 287 747.00 | 337 217.00 |
BT Marchandises | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 681.00 | 49 470.00 | 322 211.00 | 371 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -288 882.00 | | | -288 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
DL TOTAL (I) | -223 361.00 | | | -223 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 104.00 | | | 489 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 572.00 | | | 545 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 211.00 | | | 322 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 572.00 | | | 545 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 374.00 | | 261 374.00 | 261 374.00 |
FG Production vendue services | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 934.00 | | 266 934.00 | 266 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 608.00 | | | 268 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 941.00 | | | 241 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 217.00 | | | 337 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 140.00 | | | 287 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 055.00 | 415.00 | | 49 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 055.00 | 415.00 | | 49 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VI Groupe et associés | 489 104.00 | 489 104.00 | | 489 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 572.00 | 545 572.00 | | 545 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
ST Autres comptes | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
YT Sous‐traitance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 476.00 | | | 76 476.00 |