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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
AH Fonds commercial | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
AP Constructions | 31 354.00 | 24 286.00 | 7 067.00 | 31 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 755.00 | 95 046.00 | 31 709.00 | 126 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 448.00 | 9 827.00 | 1 621.00 | 11 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 432.00 | 138 853.00 | 99 579.00 | 238 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BZ Autres créances | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 628.00 | 138 853.00 | 157 774.00 | 296 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DH Report à nouveau | -51 336.00 | | | -51 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
DL TOTAL (I) | -21 619.00 | | | -21 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 793.00 | | | 176 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 774.00 | | | 157 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 614.00 | | | 96 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 621.00 | | 235 621.00 | 235 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 621.00 | | 235 621.00 | 235 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 627.00 | | | 241 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 793.00 | | | 226 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 801.00 | | 1 632.00 | 236 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 974.00 | | 1 583.00 | 167 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 533.00 | | 49.00 | 10 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 497.00 | 6 356.00 | | 132 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 804.00 | 6 356.00 | | 122 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 760.00 | 2 600.00 | 3 760.00 | 3 760.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 760.00 | 2 600.00 | 3 760.00 | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | 2 600.00 | 3 760.00 | 3 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
VI Groupe et associés | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 946.00 | 24 364.00 | 10 582.00 | 34 946.00 |
VW T.V.A. | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 793.00 | 96 614.00 | 80 179.00 | 176 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
ST Autres comptes | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
YT Sous‐traitance | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 965.00 | | | 124 965.00 |