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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
AH Fonds commercial | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
AP Constructions | 34 714.00 | 27 979.00 | 6 735.00 | 34 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 192.00 | 110 263.00 | 21 929.00 | 132 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 448.00 | 10 814.00 | 634.00 | 11 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 730.00 | 158 749.00 | 88 980.00 | 247 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BZ Autres créances | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 429.00 | 158 749.00 | 178 680.00 | 337 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
DH Report à nouveau | 10 255.00 | -3 498.00 | | 10 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 693.00 | 13 753.00 | | -16 693.00 |
DL TOTAL (I) | 8 445.00 | 25 138.00 | | 8 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 995.00 | 2 760.00 | | 2 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 995.00 | 2 760.00 | | 2 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | 4 092.00 | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 398.00 | 37 018.00 | | 37 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644.00 | 6 614.00 | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 240.00 | 110 923.00 | | 167 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 680.00 | 138 820.00 | | 178 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 821.00 | 248 490.00 | | 159 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 514.00 | 234 737.00 | | 176 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 693.00 | 13 753.00 | | -16 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 965.00 | | 764.00 | 246 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 590.00 | | 764.00 | 177 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 070.00 | 10 679.00 | | 148 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 377.00 | 10 679.00 | | 138 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 760.00 | 2 995.00 | 2 760.00 | 2 760.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 760.00 | 2 995.00 | 2 760.00 | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | 2 995.00 | 2 760.00 | 2 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | 2 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
VP Divers | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 544.00 | 29 462.00 | 11 082.00 | 40 544.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 240.00 | 42 041.00 | 62 000.00 | 167 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 2 398.00 | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 157.00 | 32 938.00 | | 27 157.00 |
ST Autres comptes | 26 308.00 | 36 478.00 | | 26 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 368.00 | 41 675.00 | | 47 368.00 |
YT Sous‐traitance | 11 992.00 | 16 890.00 | | 11 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | 1 565.00 | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 172.00 | 3 963.00 | | 3 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 825.00 | 127 981.00 | | 112 825.00 |