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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 |
AP Constructions | 182 534.00 | 46 984.00 | 135 550.00 | 182 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 266.00 | 146 063.00 | 130 203.00 | 276 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 584.00 | 196 227.00 | 1 409 358.00 | 1 605 584.00 |
BT Marchandises | 387 199.00 | | 387 199.00 | 387 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 397.00 | | 480 397.00 | 480 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 982.00 | 196 227.00 | 1 889 755.00 | 2 085 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 231.00 | 162 202.00 | | 248 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 182.00 | 110 029.00 | | 141 182.00 |
DL TOTAL (I) | 394 913.00 | 277 731.00 | | 394 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 293.00 | 737 243.00 | | 678 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 987.00 | 393 185.00 | | 311 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 771.00 | 420 636.00 | | 413 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 791.00 | 118 203.00 | | 90 791.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 494 842.00 | 1 671 766.00 | | 1 494 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 755.00 | 1 949 497.00 | | 1 889 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 974.00 | 1 040 936.00 | | 971 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 987.00 | | | 311 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 550.00 | | 3 265 550.00 | 3 265 550.00 |
FG Production vendue services | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 321.00 | | 3 325 321.00 | 3 325 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 926.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | 7 379.00 | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 7 379.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 913.00 | -6 821.00 | | -2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 969.00 | 41 201.00 | | 52 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 487.00 | 3 154 518.00 | | 3 334 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 305.00 | 3 044 489.00 | | 3 193 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 182.00 | 110 029.00 | | 141 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 979.00 | 19 040.00 | | 12 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 771.00 | 413 771.00 | | 413 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 830.00 | 107 963.00 | 458 255.00 | 630 830.00 |
VI Groupe et associés | 311 987.00 | 311 987.00 | | 311 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 842.00 | 971 974.00 | 458 255.00 | 1 494 842.00 |