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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 |
AP Constructions | 182 534.00 | 69 777.00 | 112 757.00 | 182 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752.00 | 3 782.00 | 969.00 | 4 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 215.00 | 214 438.00 | 87 776.00 | 302 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 242.00 | 287 998.00 | 1 359 243.00 | 1 647 242.00 |
BT Marchandises | 534 166.00 | | 534 166.00 | 534 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 148.00 | | 89 148.00 | 89 148.00 |
BZ Autres créances | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
CF Disponibilités | 127 117.00 | | 127 117.00 | 127 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 543.00 | | 802 543.00 | 802 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 786.00 | 287 998.00 | 2 161 787.00 | 2 449 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 415 613.00 | | | 415 613.00 |
DH Report à nouveau | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 170.00 | | | 212 170.00 |
DL TOTAL (I) | 668 368.00 | | | 668 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 358.00 | | | 995 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 979.00 | | | 341 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 905.00 | | | 127 905.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 419.00 | | | 1 493 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 787.00 | | | 2 161 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 014.00 | | | 599 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 400.00 | 42 598.00 | | 245 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 400.00 | 42 598.00 | | 245 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 979.00 | 341 979.00 | | 341 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 905.00 | 127 905.00 | | 127 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
UX Autres créances clients | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 991.00 | 100 587.00 | 393 992.00 | 994 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 691.00 | 141 260.00 | 13 431.00 | 154 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 419.00 | 599 014.00 | 393 992.00 | 1 493 419.00 |