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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 374.00 | 6 625.00 | 4 749.00 | 11 374.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 122.00 | 90 880.00 | 27 242.00 | 118 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 398.00 | 16 476.00 | 6 922.00 | 23 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 657.00 | 113 981.00 | 133 676.00 | 247 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 257.00 | 5 176.00 | 80 081.00 | 85 257.00 |
BZ Autres créances | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CF Disponibilités | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 268.00 | 5 176.00 | 245 091.00 | 250 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 925.00 | 119 157.00 | 378 768.00 | 497 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | 770.00 | | 2 121.00 |
DG Autres réserves | 26 413.00 | 744.00 | | 26 413.00 |
DH Report à nouveau | | -28 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 573.00 | 55 947.00 | | 89 573.00 |
DL TOTAL (I) | 188 108.00 | 98 534.00 | | 188 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 174.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 038.00 | 132 319.00 | | 117 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 374.00 | 39 551.00 | | 73 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 659.00 | 212 045.00 | | 190 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 768.00 | 310 579.00 | | 378 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 688.00 | | 402 688.00 | 402 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 688.00 | | 402 688.00 | 402 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 522.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 522.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 491.00 | -522.00 | | 36 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 049.00 | -1 852.00 | | 17 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 637.00 | 348 321.00 | | 443 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 063.00 | 292 373.00 | | 354 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 573.00 | 55 947.00 | | 89 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 531.00 | | 34 127.00 | 213 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 494.00 | | 34 028.00 | 107 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 663.00 | | 99.00 | 17 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 965.00 | 5 017.00 | | 108 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 530.00 | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 869.00 | 4 487.00 | | 102 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 729.00 | 1 914.00 | 466.00 | 3 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 729.00 | 1 914.00 | 466.00 | 3 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729.00 | 1 914.00 | 466.00 | 3 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 914.00 | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 039.00 | 117 039.00 | | 117 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UX Autres créances clients | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VB T. V. A. | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 123.00 | 157 123.00 | | 157 123.00 |
VW T.V.A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 660.00 | 190 660.00 | | 190 660.00 |