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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 374.00 | 7 154.00 | 4 220.00 | 11 374.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 278.00 | 102 858.00 | 204 420.00 | 307 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 492.00 | 19 475.00 | 8 016.00 | 27 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 048.00 | 129 488.00 | 311 560.00 | 441 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 256.00 | 5 176.00 | 215 080.00 | 220 256.00 |
BZ Autres créances | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
CF Disponibilités | 244 027.00 | | 244 027.00 | 244 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 877.00 | 5 176.00 | 547 700.00 | 552 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 926.00 | 134 665.00 | 859 260.00 | 993 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 599.00 | 2 121.00 | | 6 599.00 |
DG Autres réserves | 111 508.00 | 26 413.00 | | 111 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 641.00 | 89 573.00 | | 254 641.00 |
DK Provisions réglementées | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 448 529.00 | 188 108.00 | | 448 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 246.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 667.00 | 117 038.00 | | 101 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 882.00 | 73 374.00 | | 129 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 731.00 | 190 659.00 | | 410 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 260.00 | 378 768.00 | | 859 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 731.00 | 190 659.00 | | 410 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 404.00 | | 859 404.00 | 859 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 404.00 | | 859 404.00 | 859 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | 36 781.00 | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | 36 781.00 | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 290.00 | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 878.00 | 290.00 | | 5 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 564.00 | 36 491.00 | | -3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 282.00 | 17 049.00 | | 88 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 726.00 | 443 637.00 | | 861 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 085.00 | 354 063.00 | | 607 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 641.00 | 89 573.00 | | 254 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 658.00 | | 193 391.00 | 247 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 522.00 | | 193 250.00 | 141 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 761.00 | | 141.00 | 17 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 981.00 | 15 508.00 | | 113 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 530.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 356.00 | 14 978.00 | | 107 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 177.00 | 5 780.00 | | 5 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
UX Autres créances clients | 208 173.00 | 208 173.00 | | 208 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VB T. V. A. | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 869.00 | 304 869.00 | | 304 869.00 |
VW T.V.A. | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 731.00 | 410 731.00 | | 410 731.00 |