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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 905.00 | 18 880.00 | 3 025.00 | 21 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 905.00 | 20 880.00 | 133 025.00 | 153 905.00 |
BT Marchandises | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 850.00 | | 266 850.00 | 266 850.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CF Disponibilités | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 761.00 | | 433 761.00 | 433 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 666.00 | 20 880.00 | 566 785.00 | 587 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DH Report à nouveau | 43 493.00 | 10 870.00 | | 43 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 680.00 | 52 174.00 | | 43 680.00 |
DL TOTAL (I) | 289 955.00 | 265 825.00 | | 289 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 376.00 | 18 337.00 | | 31 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 364.00 | 431 855.00 | | 214 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 090.00 | 9 806.00 | | 31 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 830.00 | 459 999.00 | | 276 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 785.00 | 725 824.00 | | 566 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 830.00 | 459 999.00 | | 276 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 689.00 | | 1 581 689.00 | 1 581 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 689.00 | | 1 581 689.00 | 1 581 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | 2 165.00 | | 2 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 410.00 | 32 027.00 | | 38 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 334.00 | 6 112.00 | | 11 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 085.00 | 1 433 076.00 | | 1 584 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 406.00 | 1 380 902.00 | | 1 540 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 680.00 | 52 174.00 | | 43 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 848.00 | | 2 987.00 | 151 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 153 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 23 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | | 2 987.00 | 21 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 214.00 | 596.00 | 930.00 | 21 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 214.00 | 596.00 | 930.00 | 21 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 364.00 | 214 364.00 | | 214 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UX Autres créances clients | 266 850.00 | | | 266 850.00 |
VB T. V. A. | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VI Groupe et associés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 715.00 | 277 715.00 | | 277 715.00 |
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 830.00 | 276 830.00 | | 276 830.00 |