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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 9 150.00 | 3 000.00 | 12 150.00 |
AN Terrains | 125 514.00 | | 125 514.00 | 125 514.00 |
AP Constructions | 123 300.00 | 2 754.00 | 120 546.00 | 123 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 494.00 | 877 183.00 | 347 311.00 | 1 224 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 659.00 | 214 270.00 | 12 389.00 | 226 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 247.00 | 1 260 553.00 | 876 694.00 | 2 137 247.00 |
BN En cours de production de biens | 1 546 315.00 | | 1 546 315.00 | 1 546 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 220.00 | 75 254.00 | 164 966.00 | 240 220.00 |
BZ Autres créances | 543 003.00 | | 543 003.00 | 543 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 056.00 | | 191 056.00 | 191 056.00 |
CF Disponibilités | 155 528.00 | | 155 528.00 | 155 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 977.00 | 75 254.00 | 2 641 723.00 | 2 716 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 224.00 | 1 335 807.00 | 3 518 417.00 | 4 854 224.00 |
CU Autres participations | 424 135.00 | 157 196.00 | 266 939.00 | 424 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 660.00 | 27 991.00 | | 35 660.00 |
DG Autres réserves | 627 534.00 | 531 832.00 | | 627 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 020.00 | 153 371.00 | | 69 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 481.00 | 73 538.00 | | 61 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 695.00 | 1 549 732.00 | | 1 556 695.00 |
DP Provisions pour risques | 193 078.00 | 193 840.00 | | 193 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 078.00 | 193 840.00 | | 193 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 161.00 | 706 299.00 | | 808 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 463.00 | 34 060.00 | | 78 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 023.00 | 540 767.00 | | 519 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 267.00 | 238 422.00 | | 266 267.00 |
EA Autres dettes | 85 857.00 | 32 874.00 | | 85 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 645.00 | 1 552 423.00 | | 1 768 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 417.00 | 3 295 994.00 | | 3 518 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 998.00 | 995 992.00 | | 1 113 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 402.00 | | 267 845.00 | 1 872 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 425 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 137 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 3 000.00 | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 428.00 | | 264 539.00 | 1 435 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 825.00 | | 306.00 | 427 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 898.00 | 91 458.00 | | 1 011 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 749.00 | 91 458.00 | | 1 002 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 840.00 | | 762.00 | 193 840.00 |
6T Sur comptes clients | 82 482.00 | | 7 228.00 | 82 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 678.00 | | 7 228.00 | 239 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 518.00 | | 7 990.00 | 433 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 990.00 | |