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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 830.00 | 9 557.00 | 4 273.00 | 13 830.00 |
AN Terrains | 125 514.00 | | 125 514.00 | 125 514.00 |
AP Constructions | 123 300.00 | 8 920.00 | 114 380.00 | 123 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 484.00 | 965 141.00 | 306 343.00 | 1 271 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 659.00 | 220 271.00 | 6 388.00 | 226 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 917.00 | 1 348 585.00 | 837 332.00 | 2 185 917.00 |
BN En cours de production de biens | 1 611 804.00 | | 1 611 804.00 | 1 611 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 866.00 | 81 976.00 | 41 890.00 | 123 866.00 |
BZ Autres créances | 332 812.00 | | 332 812.00 | 332 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 282.00 | | 169 282.00 | 169 282.00 |
CF Disponibilités | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 196.00 | 81 976.00 | 2 246 220.00 | 2 328 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 113.00 | 1 430 561.00 | 3 083 552.00 | 4 514 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
CU Autres participations | 424 135.00 | 144 696.00 | 279 439.00 | 424 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 111.00 | 35 660.00 | | 39 111.00 |
DG Autres réserves | 663 103.00 | 627 534.00 | | 663 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 523.00 | 69 020.00 | | 41 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 425.00 | 61 481.00 | | 49 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 162.00 | 1 556 695.00 | | 1 556 162.00 |
DP Provisions pour risques | 193 078.00 | 193 078.00 | | 193 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 078.00 | 193 078.00 | | 193 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 738.00 | 808 161.00 | | 683 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 213.00 | 78 463.00 | | 36 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 071.00 | 519 023.00 | | 463 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 015.00 | 266 267.00 | | 106 015.00 |
EA Autres dettes | 45 277.00 | 85 857.00 | | 45 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 313.00 | 1 768 645.00 | | 1 334 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 552.00 | 3 518 417.00 | | 3 083 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 785.00 | 1 113 998.00 | | 813 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 247.00 | | 48 670.00 | 2 137 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | 1 680.00 | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 967.00 | | 46 990.00 | 1 699 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 130.00 | | | 425 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 357.00 | 100 532.00 | | 1 103 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 407.00 | | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 207.00 | 100 125.00 | | 1 094 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 078.00 | | | 193 078.00 |
6T Sur comptes clients | 75 254.00 | 8 918.00 | 2 197.00 | 75 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 450.00 | 8 918.00 | 14 697.00 | 232 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 528.00 | 8 918.00 | 14 697.00 | 425 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 918.00 | 2 197.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 071.00 | 463 071.00 | | 463 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
VB T. V. A. | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
VC Groupe et associés | 204 414.00 | | | 204 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 383.00 | 144 855.00 | 367 096.00 | 665 383.00 |
VI Groupe et associés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 141.00 | | | 155 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
VP Divers | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 518.00 | 389 011.00 | 88 507.00 | 477 518.00 |
VW T.V.A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 313.00 | 813 785.00 | 367 096.00 | 1 334 313.00 |