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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 328.00 | 295 328.00 | | 295 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 922.00 | 2 106 558.00 | 179 364.00 | 2 285 922.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 682.00 | 2 106 558.00 | 256 124.00 | 2 362 682.00 |
CU Autres participations | 1 990 546.00 | 1 811 230.00 | 179 316.00 | 1 990 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 304.00 | 677 304.00 | | 677 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
DH Report à nouveau | -447 973.00 | -440 527.00 | | -447 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 076.00 | -7 446.00 | | -61 076.00 |
DL TOTAL (I) | 249 446.00 | 310 522.00 | | 249 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 7 158.00 | | 6 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 678.00 | 7 158.00 | | 6 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 124.00 | 317 680.00 | | 256 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 678.00 | 7 158.00 | | 6 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 077.00 | 7 447.00 | | 61 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 076.00 | -7 446.00 | | -61 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 922.00 | | | 2 285 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 922.00 | | | 2 285 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | -1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053 324.00 | 53 234.00 | | 2 053 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053 324.00 | 53 234.00 | | 2 053 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 328.00 | | | 295 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 328.00 | | 295 328.00 | 295 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |