| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 594.00 | 1 785 277.00 | 205 317.00 | 1 990 594.00 |
CF Disponibilités | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 386.00 | 1 785 277.00 | 277 108.00 | 2 062 386.00 |
CU Autres participations | 1 990 546.00 | 1 785 277.00 | 205 269.00 | 1 990 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 304.00 | 677 304.00 | | 677 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
DH Report à nouveau | -509 049.00 | -447 973.00 | | -509 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 102.00 | -61 076.00 | | 17 102.00 |
DL TOTAL (I) | 266 548.00 | 249 446.00 | | 266 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 6 678.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 560.00 | 6 678.00 | | 10 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 108.00 | 256 124.00 | | 277 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 560.00 | 6 678.00 | | 10 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 282.00 | 1.00 | | 321 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 179.00 | 61 077.00 | | 304 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 102.00 | -61 076.00 | | 17 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 922.00 | | | 2 285 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 328.00 | 1 990 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 328.00 | 1 990 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 922.00 | | | 2 285 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106 558.00 | | 321 281.00 | 2 106 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 558.00 | | 321 281.00 | 2 106 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 321 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |