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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 767.00 | 139 326.00 | 104 441.00 | 243 767.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 942.00 | 139 326.00 | 137 616.00 | 276 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
060 Stock marchandises | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
072 Créances – Autres | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
084 Disponibilités | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
110 Total général Actif | 304 319.00 | 139 326.00 | 164 993.00 | 304 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 511.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 088.00 | | | 285 088.00 |
230 Autres produits | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 877.00 | | | 286 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -506.00 | | | -506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 571.00 | | | -8 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
252 Charges sociales | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
262 Autres charges | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 132.00 | | | 278 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
294 Charges financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 999.00 | | | 272 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |