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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 677.00 | 192 234.00 | 52 442.00 | 244 677.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 952.00 | 192 234.00 | 85 717.00 | 277 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
060 Stock marchandises | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
072 Créances – Autres | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
084 Disponibilités | 103 662.00 | | 103 662.00 | 103 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 069.00 | | 137 069.00 | 137 069.00 |
110 Total général Actif | 415 021.00 | 192 234.00 | 222 787.00 | 415 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 291.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 616.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 336.00 | | | 274 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |