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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | 5 282.00 | 1 018.00 | 6 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 558.00 | 5 282.00 | 91 276.00 | 96 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CF Disponibilités | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 467.00 | 5 282.00 | 134 185.00 | 139 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
CU Autres participations | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
DH Report à nouveau | 115 104.00 | 163 491.00 | | 115 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 921.00 | -48 388.00 | | -35 921.00 |
DK Provisions réglementées | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 127 410.00 | 163 331.00 | | 127 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 389.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 251.00 | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853.00 | 984.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 776.00 | 4 624.00 | | 6 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 185.00 | 167 954.00 | | 134 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 776.00 | 4 624.00 | | 6 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | 8.00 | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 8.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | -8.00 | | -2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 197.00 | 2 102.00 | | 21 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 118.00 | 50 489.00 | | 57 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 921.00 | -48 388.00 | | -35 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 131.00 | | 17 600.00 | 122 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 174.00 | 90 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 174.00 | 96 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 831.00 | | 17 600.00 | 115 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230.00 | 1 051.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230.00 | 1 051.00 | | 4 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651.00 | | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
UX Autres créances clients | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |