| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719.00 | 454.00 | 1 265.00 | 1 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 198.00 | | 102 198.00 | 102 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 548.00 | 454.00 | 106 094.00 | 106 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 832.00 | 454.00 | 143 378.00 | 143 832.00 |
CU Autres participations | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
DH Report à nouveau | 79 183.00 | 115 104.00 | | 79 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209.00 | -35 921.00 | | 2 209.00 |
DK Provisions réglementées | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 129 619.00 | 127 410.00 | | 129 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | 1 437.00 | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 486.00 | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 1 853.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 760.00 | 6 776.00 | | 13 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 378.00 | 134 185.00 | | 143 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 760.00 | 6 776.00 | | 13 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 043.00 | 21 197.00 | | 24 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 834.00 | 57 118.00 | | 21 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209.00 | -35 921.00 | | 2 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 558.00 | | 27 950.00 | 96 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 429.00 | 104 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 960.00 | 106 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 531.00 | 1 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | | 950.00 | 6 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 258.00 | | 27 000.00 | 90 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282.00 | 703.00 | 5 531.00 | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 282.00 | 703.00 | 5 531.00 | 5 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651.00 | | | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 198.00 | | 102 198.00 | 102 198.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 820.00 | 30 622.00 | 102 198.00 | 132 820.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |