| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 866 646.00 | | 866 646.00 | 866 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
BZ Autres créances | 194 830.00 | | 194 830.00 | 194 830.00 |
CF Disponibilités | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 029.00 | | 365 029.00 | 365 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 675.00 | | 1 231 675.00 | 1 231 675.00 |
CU Autres participations | 866 646.00 | | 866 646.00 | 866 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 650.00 | | | 427 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DG Autres réserves | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
DH Report à nouveau | -731 472.00 | | | -731 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 768.00 | | | -138 768.00 |
DK Provisions réglementées | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DL TOTAL (I) | -351 327.00 | | | -351 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 391 129.00 | | | 391 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 177.00 | | | 907 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
EA Autres dettes | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 558.00 | | | 1 546 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 675.00 | | | 1 231 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 558.00 | | | 1 496 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 780.00 | | 941 780.00 | 941 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 780.00 | | 941 780.00 | 941 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 214.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 619.00 | | | 971 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 387.00 | | | 1 110 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 768.00 | | | -138 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 444.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 391 129.00 | 341 129.00 | 50 000.00 | 391 129.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907 177.00 | 907 177.00 | | 907 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
UX Autres créances clients | 91 530.00 | | | 91 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 194 831.00 | | | 194 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 361.00 | 286 361.00 | | 286 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 558.00 | 1 496 558.00 | 50 000.00 | 1 546 558.00 |