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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 490.00 | | 135 490.00 | 135 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BZ Autres créances | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
CF Disponibilités | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 191.00 | | 201 191.00 | 201 191.00 |
CU Autres participations | 135 490.00 | | 135 490.00 | 135 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 650.00 | | | 427 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DG Autres réserves | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
DH Report à nouveau | -981 257.00 | | | -981 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 748.00 | | | -38 748.00 |
DK Provisions réglementées | 834.00 | | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | -505 954.00 | | | -505 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 210 068.00 | | | 210 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 830.00 | | | 475 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 145.00 | | | 707 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 191.00 | | | 201 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 145.00 | | | 707 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 050.00 | | | -8 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 748.00 | | | -38 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 834.00 | | | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834.00 | | | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210 068.00 | 210 068.00 | | 210 068.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 831.00 | 475 831.00 | | 475 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 146.00 | 707 146.00 | | 707 146.00 |