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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 361.00 | 1 550.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 447.00 | 541 515.00 | 789 931.00 | 1 331 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 357.00 | 541 876.00 | 791 481.00 | 1 333 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
BZ Autres créances | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
CF Disponibilités | 87 827.00 | | 87 827.00 | 87 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 361.00 | | 212 361.00 | 212 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 718.00 | 541 876.00 | 1 003 842.00 | 1 545 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 151 902.00 | 87 615.00 | | 151 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 122.00 | 64 287.00 | | 80 122.00 |
DL TOTAL (I) | 562 023.00 | 481 902.00 | | 562 023.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 665.00 | 197 362.00 | | 107 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 847.00 | 137 964.00 | | 91 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 863.00 | 127 158.00 | | 121 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 693.00 | 6 269.00 | | 5 693.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 5 470.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 819.00 | 474 223.00 | | 331 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 842.00 | 1 066 124.00 | | 1 003 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 357.00 | 366 558.00 | | 297 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
FG Production vendue services | 435 775.00 | | 435 775.00 | 435 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 980.00 | | 439 980.00 | 439 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 098.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 597.00 | 29 331.00 | | 35 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 620.00 | 408 833.00 | | 442 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 498.00 | 344 546.00 | | 362 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 122.00 | 64 287.00 | | 80 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 387.00 | | 570.00 | 1 336 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 599.00 | 1 333 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 1 333 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 387.00 | | 570.00 | 1 336 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 937.00 | 77 098.00 | 2 159.00 | 466 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 937.00 | 77 098.00 | 2 159.00 | 466 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 250.00 | 37 500.00 | 18 750.00 | 56 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 863.00 | 121 863.00 | | 121 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
VB T. V. A. | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 665.00 | 91 953.00 | 15 712.00 | 107 665.00 |
VI Groupe et associés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 096.00 | | | 88 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 819.00 | 297 357.00 | 34 462.00 | 331 819.00 |