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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 743.00 | 1 168.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 447.00 | 617 822.00 | 713 625.00 | 1 331 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 357.00 | 618 565.00 | 714 793.00 | 1 333 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BZ Autres créances | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
CF Disponibilités | 148 337.00 | | 148 337.00 | 148 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 961.00 | | 236 961.00 | 236 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 318.00 | 618 565.00 | 951 754.00 | 1 570 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 232 023.00 | 151 902.00 | | 232 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 110.00 | 80 122.00 | | 115 110.00 |
DL TOTAL (I) | 677 134.00 | 562 023.00 | | 677 134.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | 110 000.00 | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | 110 000.00 | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 712.00 | 107 665.00 | | 15 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 569.00 | 91 847.00 | | 60 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 071.00 | 121 863.00 | | 125 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967.00 | 5 693.00 | | 4 967.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 4 750.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 120.00 | 331 819.00 | | 210 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 754.00 | 1 003 842.00 | | 951 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 120.00 | 297 357.00 | | 210 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
FG Production vendue services | 423 714.00 | | 423 714.00 | 423 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 332.00 | | 428 332.00 | 428 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | 2 555.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 819.00 | 35 597.00 | | 41 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 021.00 | 442 620.00 | | 474 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 910.00 | 362 498.00 | | 358 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 110.00 | 80 122.00 | | 115 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 357.00 | | | 1 333 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 357.00 | | | 1 333 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 876.00 | 76 688.00 | | 541 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 876.00 | 76 688.00 | | 541 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 45 500.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 45 500.00 | 110 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VB T. V. A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VI Groupe et associés | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 120.00 | 210 120.00 | | 210 120.00 |