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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 791.00 | 17 329.00 | 462.00 | 17 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 233.00 | 47 630.00 | 122 603.00 | 170 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 709.00 | 66 294.00 | 224 415.00 | 290 709.00 |
BT Marchandises | 135 839.00 | 2 077.00 | 133 762.00 | 135 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 581.00 | 2 241.00 | 40 340.00 | 42 581.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CF Disponibilités | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 996.00 | 4 318.00 | 210 678.00 | 214 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 705.00 | 70 611.00 | 435 093.00 | 505 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 938.00 | 209 593.00 | | 193 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 457.00 | -15 655.00 | | 26 457.00 |
DL TOTAL (I) | 229 195.00 | 202 738.00 | | 229 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 492.00 | 117 332.00 | | 97 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 754.00 | 33 639.00 | | 29 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 148.00 | 54 235.00 | | 58 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 504.00 | 17 264.00 | | 20 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 898.00 | 222 469.00 | | 205 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 093.00 | 425 207.00 | | 435 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 705.00 | 124 977.00 | | 128 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 580.00 | 1 906.00 | 626 486.00 | 624 580.00 |
FG Production vendue services | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 929.00 | 1 906.00 | 630 835.00 | 628 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 53 454.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 982.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 337.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 2 994.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 2 994.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | -1 657.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 932.00 | 686 571.00 | | 641 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 475.00 | 702 226.00 | | 615 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 457.00 | -15 655.00 | | 26 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 046.00 | 13 885.00 | | 13 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 709.00 | | 376.00 | 290 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 290 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 188 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 335.00 | | | 101 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 024.00 | | 376.00 | 188 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 471.00 | 16 939.00 | 116.00 | 49 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 136.00 | 16 939.00 | 116.00 | 48 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 739.00 | 2 077.00 | 8 739.00 | 8 739.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 739.00 | 4 318.00 | 8 739.00 | 8 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 739.00 | 4 318.00 | 8 739.00 | 8 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 318.00 | 8 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 492.00 | 20 299.00 | 76 276.00 | 97 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 898.00 | 128 705.00 | 76 276.00 | 205 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 884.00 | 9 467.00 | | 9 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 678.00 | 9 882.00 | | 6 678.00 |
ST Autres comptes | 52 990.00 | 62 604.00 | | 52 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 601.00 | 40 577.00 | | 38 601.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | 498.00 | | 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 825.00 | 3 262.00 | | 3 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 1 167.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 684.00 | 10 634.00 | | 10 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 526.00 | 135 089.00 | | 126 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 563.00 | 73 261.00 | | 72 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 686.00 | 116 823.00 | | 102 686.00 |